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混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2020-01-17 1.0781 3.0896 0.45 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2020-01-17 1.4358 4.4906 0.20 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2020-01-17 3.0708 3.0708 -0.21 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2020-01-17 1.2407 1.5177 0.15 2009-06-24 开放 开放
东方新能源汽车混合 2020-01-17 1.4047 1.8647 -0.26 2018-06-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A 2020-01-17 1.1819 1.3519 0.04 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C 2020-01-17 1.7799 1.9499 0.04 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2020-01-17 1.9833 1.9833 0.22 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2020-01-17 0.7472 0.7472 0.38 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘A 2020-01-17 0.6866 0.6866 0.16 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2020-01-17 0.6469 0.6469 0.15 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2020-01-17 1.0847 1.0989 0.00 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2020-01-17 1.2456 2.1096 0.00 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2020-01-17 1.3405 1.3405 0.11 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2020-01-17 1.3526 1.3526 0.11 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2020-01-17 1.0428 1.0428 0.20 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2020-01-17 1.0656 1.0656 0.20 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2020-01-17 0.8758 0.8758 -0.03 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2020-01-17 0.8602 0.8602 -0.03 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A 2020-01-17 1.2098 1.2098 -0.07 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C 2020-01-17 1.0866 1.0866 -0.06 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2020-01-17 1.1837 1.1837 -0.16 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2020-01-17 0.7236 0.7236 0.42 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2020-01-17 1.2316 1.2316 0.15 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2020-01-17 0.9122 0.9122 -0.01 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2020-01-17 1.3539 1.3539 0.49 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2020-01-17 0.9958 1.0103 0.01 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2020-01-17 0.9900 1.0030 0.01 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2020-01-17 1.1435 1.1435 -0.03 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2020-01-17 0.7954 0.7954 0.09 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合A 2020-01-17 1.0146 1.0696 0.20 2017-05-17 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合C 2020-01-17 1.0139 1.0139 0.20 2019-08-07 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2020-01-17 1.0810 1.4645 -0.01 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2020-01-17 1.0880 1.0880 -0.02 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活 2020-01-17 1.1925 1.1925 0.34 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2020-01-17 1.2218 1.2218 -0.14 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略 2020-01-17 1.0471 1.0471 -0.11 2019-02-22 开放 开放
东方城镇消费混合 2020-01-17 1.1263 1.1263 0.36 2019-05-27 开放 开放
东方成长回报平衡混合 2020-01-17 1.0542 1.4214 0.35 2019-08-02 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭
东方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金终止 关闭

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方稳健回报债券 2020-01-17 1.2100 1.3760 0.08 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2020-01-17 1.1702 1.4502 -0.03 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券A 2020-01-17 1.2328 1.5828 0.09 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2020-01-17 1.2303 1.5543 0.08 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2020-01-17 1.1508 1.2838 0.05 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2020-01-13 1.0262 1.1982 0.18 2016-11-02 开放 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2020-01-13 1.0253 1.1833 0.18 2016-11-02 开放 关闭
东方永熙18个月定期开放债券A 2020-01-17 1.1377 1.1377 0.11 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2020-01-17 1.1237 1.1237 0.11 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2020-01-17 1.1264 1.1600 0.00 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2020-01-17 1.2950 1.3354 0.00 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债A 2020-01-17 1.0249 1.0649 0.02 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2020-01-17 1.2918 1.3888 0.02 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2020-01-17 3.7630 3.7900 0.02 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2020-01-17 1.0697 1.0967 0.02 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2020-01-17 1.0531 1.0531 0.25 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2020-01-17 1.0489 1.0489 0.25 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2020-01-13 1.0010 1.0010 0.05 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2020-01-13 1.0008 1.0008 0.05 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
东方臻馨债券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2020-01-17 0.7104 2.464% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2020-01-17 0.7762 2.704% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2020-01-17 0.7210 2.568% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2020-01-17 0.7037 2.499% 2016-03-18 开放 关闭
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